贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模2,001.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-03-05) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6780 / 7197)
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C.(025118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2,001.20万	1,995.61万元	--