贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0039元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7050 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数(025117) |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0039元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0039元 | 1.0164元 |
| 2026-07-01 | 1.0039元 | 1.0164元 |
| 2026-06-30 | 1.0041元 | 1.0166元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 1.0038元 | 1.0163元 |
| 2026-06-25 | 1.0037元 | 1.0162元 |
| 2026-06-24 | 1.0035元 | 1.0160元 |
| 2026-06-23 | 1.0034元 | 1.0159元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |