贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6524 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数(025117) |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.17% | 0.37% | 0.27% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.20% | -0.010% | 0.12% | 0.33% |