贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-03-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6792 / 7193) |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |