贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0067元 (2026-03-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6771 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.42亿 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 54.42亿 | 98.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,295.45万 | 1.14% |
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