贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6566 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数(025117) |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |