贝莱德中债投资优选绿色债券指数C (025118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6397 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数(025117) |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |