民生加银鑫享债券E(025055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-11-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-26 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-14 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-11-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-11-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-10-31 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-10-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |