民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3681元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (34 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C |
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-17 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-11 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-04 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-02 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-28 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-20 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-13 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-08 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-30 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-23 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-21 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-20 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-17 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |