民生加银鑫享债券E(025055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-11 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-10 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-02-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-04 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-02-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-02 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-30 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-28 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-27 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-26 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-22 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-20 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-19 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-16 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-14 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-07 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-31 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-26 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |