民生加银鑫享债券E(025055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-21 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-13 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-10 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-01 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-17 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |