民生加银鑫享债券E
(025055.jj )
基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模12.89亿 (2026-06-30) 基金净值1.2241 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (130 / 7430)
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.55%1.56%-8.21%8.51%-2.98%2.84%-10.94%0.89%---------2.47%
2025-------------1.13%5.15%3.73%-0.39%1.90%2.89%12.62%