民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2883元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% (65 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C |
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.55% | 1.56% | -8.21% | 8.51% | -2.98% | 2.84% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.13% | 5.15% | 3.73% | -0.39% | 1.90% | 2.89% | 12.62% |