民生加银鑫享债券E
(025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模1.06亿 (2025-12-31) 基金净值1.3612 (2026-02-13) 基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (41 / 7216)
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.55%0.84%--------------------8.45%
2025--------------5.15%3.73%-0.39%1.90%2.89%--