民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3903元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.75% (34 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C |
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.76% | 74.24% | 8,060.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 49.27% | 50.73% | 7,942.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 30.31% | 69.69% | 8,447.00 | -- | -- |