民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2202元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (128 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫享债券E(025055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-01 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-17 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-11 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-04 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-02 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-28 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-20 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |