民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2202元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (128 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C |
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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