民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模2,084.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.2632元 (2025-12-25) 基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (89 / 7139)
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史分红派息及拆分数据列表

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