民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3903元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.75% (34 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫享债券E(025055) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |