民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3596元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (39 / 7294) |
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民生加银鑫享债券E(025055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |