民生加银鑫享债券E(025055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.66万元 | 0.40% | 14.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 63.82万元 | 0.40% | 15.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.99万元 | 0.40% | 8.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 70.31万元 | 0.40% | 17.58万元 | 0.10% |