民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模2,084.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.2562元 (2025-12-29) 基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (91 / 7156)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫享债券A 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银鑫享债券E(025055) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

民生加银鑫享债券E.(025055) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

民生加银鑫享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	2,084.16万	1,734.20万元	--