民生加银鑫享债券E (025055.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模1.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3612元 (2026-02-13) 基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (41 / 7216)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫享债券A 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C
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民生加银鑫享债券E(025055) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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民生加银鑫享债券E.(025055) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银鑫享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.26元	1.06亿	8,408.21万元	--
2025-09-30	1.20元	2,084.16万	1,734.20万元	--