东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5912 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券C |
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |