东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6234 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.27% | 0.41% | 0.54% | 0.71% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.61% | -0.28% | 0.77% | -0.25% | -0.36% | -0.70% |