东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7108 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券A 、东方红益恒纯债债券C |
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |