东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7108 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券A 、东方红益恒纯债债券C |
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
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| 35 | 2024-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 37 | 2024-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |