东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7108 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券A 、东方红益恒纯债债券C |
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.89亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 22.89亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 227.80万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 50.00 | 0% |
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