东方红益恒纯债债券D
(025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理李晴基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模2.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6403 / 7313)
相关基金: 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券C
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史资产组合

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