东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7108 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券A 、东方红益恒纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益恒纯债债券D(025033) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方红益恒纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 021835 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-09-11 | ||
| 总份额 | 20.77亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类资产收益率、货币类资产收益率等大类资产收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出资产配置及风险控制。本基金固定收益类投资策略包括普通债券投资策略，信用债投资策略，债券回购杠杆策略，证券公司短期公司债券投资策略；其他策略包括国债期货和信用衍生品投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东方红益恒纯债债券A | 东方红益恒纯债债券C | 东方红益恒纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021835 | 021836 | 025033 |
| 子基金份额 | 5.94亿 份 (2025-12-31) | 1.98亿 份 (2025-12-31) | 12.85亿 份 (2025-12-31) |