东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7108 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券A 、东方红益恒纯债债券C |
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 419.65万元 | 0.30% | 69.94万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 442.46万元 | 0.30% | 73.74万元 | 0.05% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |