东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6403 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |