东方红益恒纯债债券D (025033.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6403 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券(021835) 、东方红益恒纯债债券C |
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东方红益恒纯债债券D(025033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |