华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模19.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3043 / 9144)
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华商港股通价值回报混合(025024) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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华商港股通价值回报混合历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	98.78%	1.22%	1.27万	9.46万元	--