华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模19.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2906 / 9180)
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华商港股通价值回报混合(025024) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华商港股通价值回报混合.(025024) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商港股通价值回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	19.32亿	19.66亿元	--
2025-12-31	0.96元	11.98亿	12.53亿元	--
2025-09-10	--	--	9.90亿元	--