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公告
华商港股通价值回报混合
(025024.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
余懿
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
18.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0875
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-26
)
持仓换手率
325.67%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.45%
(2737 / 9467)
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华商港股通价值回报混合(025024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华商港股通价值回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.98
元
18.30亿
18.68亿
元
--
2026-03-31
0.98
元
19.32亿
19.66亿
元
--
2025-12-31
0.96
元
11.98亿
12.53亿
元
--
2025-09-10
--
--
9.90亿
元
--