华商港股通价值回报混合(025024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.87亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 16.87亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,651.13万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 5.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.77万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.10万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.76亿 | 25.57% |
| 消费者非必需品 | 2.94亿 | 15.79% |
| 医疗保健 | 2.14亿 | 11.52% |
| 工业 | 1.89亿 | 10.17% |
| 电信服务 | 1.85亿 | 9.95% |
| 基础材料 | 9,407.64万 | 5.05% |
| 能源 | 7,200.32万 | 3.87% |
| 消费者常用品 | 4,221.20万 | 2.27% |
| 房地产 | 1,558.24万 | 0.84% |
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