华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0931元 (2026-02-13) 基金经理余懿成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2917 / 9075) |
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华商港股通价值回报混合(025024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.27亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 10.27亿 | 85.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,120.84万 | 1.76% |
| (其中) 债券 | 2,120.84万 | 1.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 11.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,350.21万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 10.51% |
| 金融业 | 867.44万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.31万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.25万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 185.76万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.22亿 | 26.78% |
| 医疗保健 | 1.34亿 | 11.13% |
| 消费者非必需品 | 1.32亿 | 10.99% |
| 金融 | 9,330.54万 | 7.76% |
| 工业 | 8,128.01万 | 6.76% |
| 房地产 | 4,381.56万 | 3.65% |
| 能源 | 3,347.94万 | 2.79% |
| 消费者常用品 | 1,600.36万 | 1.33% |
| 公用事业 | 1,477.76万 | 1.23% |
| 基础材料 | 1,365.50万 | 1.14% |
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