华商港股通价值回报混合(025024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.80亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 17.80亿 | 90.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 8.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,247.51万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,816.58万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,156.57万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 609.14万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 102.15万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.57亿 | 23.22% |
| 消费者非必需品 | 4.08亿 | 20.74% |
| 工业 | 2.18亿 | 11.06% |
| 能源 | 1.65亿 | 8.38% |
| 医疗保健 | 1.25亿 | 6.33% |
| 基础材料 | 9,912.10万 | 5.03% |
| 消费者常用品 | 4,659.69万 | 2.37% |
| 金融 | 2,454.15万 | 1.25% |
| 房地产 | 938.04万 | 0.48% |
加载中......