华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模18.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0875元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率325.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2737 / 9467)
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华商港股通价值回报混合(025024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-26

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数据起始于2020年。

华商港股通价值回报混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-26	--	1.20%	--	0.20%
2026-06-30	1,047.19万元	1.20%	174.53万元	0.20%
2025-12-31	417.46万元	1.20%	69.58万元	0.20%