华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模19.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2600 / 9232)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华商港股通价值回报混合(025024) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

华商港股通价值回报混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	117.57%	19.42亿元	8.74亿元	10.27亿元	11.98亿元