华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模18.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0875元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率325.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2737 / 9467)
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华商港股通价值回报混合(025024) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

华商港股通价值回报混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	325.67%	34.03亿元	27.25亿元	16.87亿元	18.30亿元
2025-12-31	117.57%	19.42亿元	8.74亿元	10.27亿元	11.98亿元