华商港股通价值回报混合(025024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |