华商港股通价值回报混合(025024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |