华商港股通价值回报混合(025024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-07 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |