华商港股通价值回报混合 (025024.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0931元 (2026-02-13) 基金经理余懿成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2917 / 9078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商港股通价值回报混合(025024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-29 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-16 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |