华商港股通价值回报混合(025024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |