招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0271元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.0294元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0299元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0285元 |
| 2026-06-01 | 1.0262元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.0289元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0305元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.0292元 | 1.0303元 |
| 2026-05-25 | 1.0299元 | 1.0310元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.0306元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.0279元 |
| 2026-05-20 | 1.0284元 | 1.0295元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0250元 | 1.0261元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0273元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0272元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0276元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0231元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0182元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.0167元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0184元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0167元 |
| 2026-04-23 | 1.0164元 | 1.0175元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.0190元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.0177元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0174元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0167元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.0152元 |
| 2026-04-15 | 1.0120元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0137元 |
| 2026-04-13 | 1.0123元 | 1.0134元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.0130元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0120元 |
| 2026-04-08 | 1.0112元 | 1.0123元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0093元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0083元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.0097元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0093元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0095元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.0097元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.0105元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.0099元 |