招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,005.88万 | 5.02% |
| (其中) 股票 | 1,005.88万 | 5.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 81.65% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 81.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,106.40万 | 5.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,558.57万 | 7.77% |
| 5 | 其他资产 | 9.97万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 791.68万 | 3.95% |
| 采矿业 | 113.28万 | 0.56% |
| 建筑业 | 66.48万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.44万 | 0.17% |
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