招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,030.25万 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 1,030.25万 | 7.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 82.39% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 82.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 441.10万 | 3.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 851.10万 | 6.40% |
| 5 | 其他资产 | 19.86万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 798.11万 | 6.00% |
| 采矿业 | 204.83万 | 1.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 27.30万 | 0.21% |
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