招商瑞锦回报债券A (024947.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理余芽芳王垠基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模6,532.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率89.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6697 / 7525)
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招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-27	2026-01-27	0.0011 元	2.23亿	24.55万元	0.11%	0.11%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。