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公告
招商瑞锦回报债券A
(024947.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
王垠
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
6,532.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0081
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
89.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.87%
(6780 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商瑞锦回报债券C
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招商瑞锦回报债券A(024947) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
6,532.74万
6,366.57万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.01亿
9,976.29万
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.24亿
2.23亿
元
--
2025-08-18
--
--
2.95亿
元
--