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公告
招商瑞锦回报债券A
(024947.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
2.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0159
元
(
2026-03-09
)
基金经理
余芽芳
王垠
成立以来分红再投入年化收益率
1.78%
(6013 / 7192)
相关基金:
主从基金:
招商瑞锦回报债券C
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招商瑞锦回报债券A(024947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商瑞锦回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
2.24亿
2.23亿
元
--
2025-08-18
--
--
2.95亿
元
--