招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0159元 | 1.0170元 |
| 2026-03-06 | 1.0189元 | 1.0200元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.0186元 |
| 2026-03-04 | 1.0165元 | 1.0176元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.0183元 |
| 2026-03-02 | 1.0217元 | 1.0228元 |
| 2026-02-27 | 1.0224元 | 1.0235元 |
| 2026-02-26 | 1.0218元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0226元 | 1.0237元 |
| 2026-02-24 | 1.0202元 | 1.0213元 |
| 2026-02-13 | 1.0193元 | 1.0204元 |
| 2026-02-12 | 1.0198元 | 1.0209元 |
| 2026-02-11 | 1.0192元 | 1.0203元 |
| 2026-02-10 | 1.0187元 | 1.0198元 |
| 2026-02-09 | 1.0185元 | 1.0196元 |
| 2026-02-06 | 1.0160元 | 1.0171元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0167元 |
| 2026-02-04 | 1.0164元 | 1.0175元 |
| 2026-02-03 | 1.0154元 | 1.0165元 |
| 2026-02-02 | 1.0125元 | 1.0136元 |
| 2026-01-30 | 1.0168元 | 1.0179元 |
| 2026-01-29 | 1.0176元 | 1.0187元 |
| 2026-01-28 | 1.0193元 | 1.0204元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.0200元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |