招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |