招商瑞锦回报债券A
(024947.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理余芽芳王垠基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模6,532.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率89.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6697 / 7525)
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招商瑞锦回报债券A(024947) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.25%0.55%-1.39%0.99%0.94%-0.17%-1.33%0.78%-0.83%-0.11%----0.66%
2025---------------0.03%0.09%0.33%-0.41%0.63%0.61%