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概况
公告
招商瑞锦回报债券A
(024947.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
王垠
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
6,532.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0108
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
89.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.11%
(6697 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商瑞锦回报债券C
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招商瑞锦回报债券A(024947) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商瑞锦回报债券型证券投资基金
基金简称
招商瑞锦回报债券
基金主代码
024947
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-08-18
总份额
1.19亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商瑞锦回报债券A
招商瑞锦回报债券C
子基金场内简称
子基金代码
024947
024948
子基金份额
6,366.57万
份
(
2026-06-30
)
5,486.09万
份
(
2026-06-30
)