国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (1363 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |