国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模4.32亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9540元 (2026-03-30) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (5033 / 5754)
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A.(024898) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	4.32亿	4.37亿元	--
2025-09-02	--	--	7.54亿元	--