国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9998元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (4643 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,518.83万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 67.77万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 47.70% |
| 制造业 | 1.20亿 | 46.02% |
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