国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9540元 (2026-03-30) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (5117 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.45万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 62.45万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,938.74万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 241.86万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.87%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.07亿 | 57.67% |
| 制造业 | 1.93亿 | 36.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.52万 | 0.04% |
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