国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9093元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% (5421 / 6373) |
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