国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8588元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.66% (5666 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 200.01% | 9,002.70万元 | 4.64亿元 | 2.46亿元 | 1.93亿元 |
| 2025-12-31 | 130.34% | 9.28亿元 | 4.59亿元 | 5.01亿元 | 4.32亿元 |