国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9360元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (5222 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 16.86% | 1.60% | -20.20% | 20.02% | 3.57% | 12.82% | -22.06% | 1.74% | -7.59% | -2.78% | -- | -- | -5.34% | 2.79% |
| 科创AI | 17.32% | 1.52% | -21.26% | 21.45% | 3.38% | 13.83% | -24.18% | 1.47% | -8.23% | -2.91% | -- | -- | -8.13% | ||
| 2025 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.69% | -7.63% | -5.71% | 2.73% | -0.96% | -51.64% |
| 科创AI | 4.59% | 15.77% | -2.55% | -3.32% | -5.23% | 3.50% | 8.30% | 35.42% | 2.96% | -7.64% | -5.93% | 2.65% | 50.68% | ||
| 2024 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46% | -10.38% | 28.36% | 7.84% | 10.87% | 3.88% | 50.67% |