国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9360元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (5222 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-10-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-09-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-15 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-09 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |