国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (2886 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |