国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9369元 (2026-03-31) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5258 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-23 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |