国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0540元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3292 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-02 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-01 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |