国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A (024898.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9369元 (2026-03-31) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率130.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5191 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024898 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-02 | |
| 总份额 | 5.38亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024898 | 024899 |
| 子基金份额 | 4.37亿 份 (2025-12-31) | 1.01亿 份 (2025-12-31) |