大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3863元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7483 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合(013853) 、大成匠心卓越三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-12 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-09 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-04 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-01 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-28 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-27 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-25 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-22 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-19 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-18 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-14 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-13 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-12 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-11 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-08 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-07 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-06 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-30 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-04-29 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-28 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-27 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-24 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-23 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-21 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-20 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-17 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-16 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-15 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-14 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-09 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-07 | 1.4084元 | 1.4084元 |