大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4371元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5289 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-09 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-07 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-03 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-02 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-31 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-30 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-27 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-25 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-24 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-23 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-19 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-18 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-17 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-16 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-13 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-12 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-11 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-10 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-09 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-04 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-03 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-02 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-27 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-26 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-25 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-24 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-13 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-02-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-02-11 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-10 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-06 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-04 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-02-03 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-02 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-30 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-01-29 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-01-28 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-26 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-23 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |