大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4232元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6030 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-28 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-08-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-08-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-21 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-08-19 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-18 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-13 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-11 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-10 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-08-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-06 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-08-05 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-04 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-03 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-31 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-30 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-29 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-28 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-27 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-24 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-23 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-07-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-17 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-16 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-08 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-29 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-23 | 1.3755元 | 1.3755元 |