大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4786元 (2025-12-12) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3301 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-09 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-08 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-05 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-04 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-03 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-12-02 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-01 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-28 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-11-27 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-25 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-11-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-21 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-11-20 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-11-18 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-17 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-14 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-13 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-11-12 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-11-11 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-11-10 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-07 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-11-06 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-04 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-10-31 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-10-30 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-10-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-10-28 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-10-27 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-10-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-10-23 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-10-22 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-21 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-10-20 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-10-17 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-10-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-10-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-10-14 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-10-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-10-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-10-09 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-09-30 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-09-29 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-09-26 | 1.4379元 | 1.4379元 |