大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4650元 (2025-12-10) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3792 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成匠心卓越三年持有混合 | ||
| 基金主代码 | 013853 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-06-07 | ||
| 总份额 | 15.30亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金基于对企业长期投资价值深入的研究，主要投资于具有长期增长潜力的卓越上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金投资策略的重点为依照“自下而上”的理念，选择具有长期投资价值的股票进行投资，一般情况下不对大类资产配置比例做过大的调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 大成匠心卓越三年持有混合C | 大成匠心卓越三年持有混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013853 | 013854 | 024838 |
| 子基金份额 | 13.61亿 份 (2025-09-30) | 1.28亿 份 (2025-09-30) | 4,066.74万 份 (2025-09-30) |