大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4314元 (2026-04-08) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5437 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成匠心卓越三年持有混合 | ||
| 基金主代码 | 013853 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-06-07 | ||
| 总份额 | 21.46亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 大成匠心卓越三年持有混合C | 大成匠心卓越三年持有混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013853 | 013854 | 024838 |
| 子基金份额 | 18.51亿 份 (2025-12-31) | 1.62亿 份 (2025-12-31) | 1.33亿 份 (2025-12-31) |