大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4084元 (2026-04-07) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6123 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.86% | 0.14% | 3.81万 | 7.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.74% | 0.26% | 2.16万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 99.48% | 0.52% | 1.54万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.47% | 0.53% | 1.38万 | -- | -- |