大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4232元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6030 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,265.00 | 18.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 991.00 | 19.54万元 | -- |