大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4653元 (2025-12-23) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3875 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 662.67万元 | 1.20% | 110.45万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 835.91万元 | 1.20% | 139.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 392.00万元 | 1.20% | 65.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 743.14万元 | 1.20% | 123.86万元 | 0.20% |