大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4232元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6030 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,026.16万元 | 1.20% | 337.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,026.16万元 | 1.20% | 337.69万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,975.03万元 | 1.20% | 329.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,975.03万元 | 1.20% | 329.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 662.67万元 | 1.20% | 110.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 662.67万元 | 1.20% | 110.45万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 835.91万元 | 1.20% | 139.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 835.91万元 | 1.20% | 139.32万元 | 0.20% |